| Competência: | 13/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 13 | 100,000000000000 | 50000000,00 | 0,00 | 50000000,00 | 50043067,57 | 1 | 18/02/2026 |
| 18 | 100,317847730000 | 50000000,00 | 0,00 | 100317847,73 | 99850052,90 | 1 | 19/02/2026 |
| 19 | 100,151544480557 | 0,00 | 0,00 | 100151544,48 | 100151944,55 | 1 | 20/02/2026 |
| 20 | 100,511613304710 | 0,00 | 0,00 | 100511613,30 | 100512814,14 | 1 | 23/02/2026 |
| 23 | 100,626267094912 | 0,00 | 0,00 | 100626267,09 | 100628271,41 | 2 | 24/02/2026 |
| 24 | 101,159221400000 | 100626267,09 | 0,00 | 202318442,80 | 201385219,74 | 3 | 25/02/2026 |
| 25 | 101,450449135414 | 0,00 | 0,00 | 202900898,27 | 204321960,45 | 4 | 26/02/2026 |
| 26 | 101,987716295896 | 0,00 | 0,00 | 203975432,59 | 203980231,81 | 3 | 27/02/2026 |
| 27 | 101,626994536830 | 0,00 | 0,00 | 203253989,07 | 203260423,60 | 3 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |