| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,505347888563 | 0,00 | 0,00 | 206645000,55 | 204433132,61 | 13936 | 03/02/2026 |
| 03 | 109,376812504377 | 0,00 | 0,00 | 204534639,38 | 204506232,53 | 13995 | 04/02/2026 |
| 04 | 109,081065224466 | 0,00 | 0,00 | 203981591,97 | 203954707,20 | 14017 | 05/02/2026 |
| 05 | 107,963877814860 | 0,00 | 0,00 | 201892451,51 | 201867332,54 | 14067 | 06/02/2026 |
| 06 | 108,372333266012 | 0,00 | 0,00 | 202656263,21 | 202602834,18 | 14118 | 09/02/2026 |
| 09 | 108,937200100010 | 6502340,00 | 0,00 | 210248796,19 | 210422595,97 | 14144 | 10/02/2026 |
| 10 | 109,199306154535 | 0,00 | 0,00 | 210754660,88 | 210683322,85 | 14161 | 11/02/2026 |
| 11 | 108,381138883766 | 0,00 | 0,00 | 209175598,05 | 209135352,50 | 14185 | 12/02/2026 |
| 12 | 107,701790105960 | 0,00 | 0,00 | 207864454,90 | 207825745,16 | 14190 | 13/02/2026 |
| 13 | 107,883103385775 | 0,00 | 0,00 | 208214389,53 | 208177206,99 | 14191 | 18/02/2026 |
| 18 | 109,014163896720 | 0,00 | 0,00 | 210397336,32 | 210359228,76 | 14213 | 19/02/2026 |
| 19 | 108,093255653730 | 0,00 | 0,00 | 208619983,41 | 208583935,99 | 14256 | 20/02/2026 |
| 20 | 107,391138448000 | 4323730,23 | 0,00 | 211560542,74 | 211727250,44 | 14267 | 23/02/2026 |
| 23 | 106,476488976403 | 0,00 | 0,00 | 209758683,28 | 209753834,90 | 14295 | 24/02/2026 |
| 24 | 106,539480900000 | 7453354,23 | 0,00 | 217340541,04 | 217551740,38 | 14320 | 25/02/2026 |
| 25 | 107,075599775878 | 0,00 | 0,00 | 218434223,54 | 218424455,42 | 14342 | 26/02/2026 |
| 26 | 106,866480097173 | 0,00 | 0,00 | 218007619,40 | 217923199,74 | 14366 | 27/02/2026 |
| 27 | 106,469969769659 | 0,00 | 0,00 | 217198738,33 | 217116300,41 | 14371 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |