| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 67,351893264955 | 0,00 | 0,00 | 45799287,42 | 45830413,05 | 180 | 03/02/2026 |
| 03 | 65,778061604321 | 0,00 | 0,00 | 44729081,89 | 44761409,81 | 184 | 04/02/2026 |
| 04 | 63,517485327457 | 0,00 | 0,00 | 43191890,02 | 43225392,71 | 199 | 05/02/2026 |
| 05 | 54,721064721455 | 0,00 | 0,00 | 37210324,01 | 37244961,95 | 216 | 06/02/2026 |
| 06 | 60,318559555103 | 0,00 | 0,00 | 41016620,50 | 41023032,77 | 226 | 09/02/2026 |
| 09 | 60,616608726596 | 0,00 | 0,00 | 41219293,93 | 41226785,53 | 257 | 10/02/2026 |
| 10 | 59,067422996014 | 0,00 | 0,00 | 40165847,64 | 40174423,76 | 290 | 11/02/2026 |
| 11 | 57,807711037612 | 0,00 | 0,00 | 39309243,51 | 39318877,08 | 309 | 12/02/2026 |
| 12 | 56,226013774511 | 0,00 | 0,00 | 38233689,37 | 38244358,37 | 319 | 13/02/2026 |
| 13 | 59,266357476527 | 0,00 | 0,00 | 40301123,08 | 40312732,35 | 332 | 18/02/2026 |
| 18 | 57,408853898853 | 0,00 | 0,00 | 39038020,65 | 39042221,46 | 334 | 19/02/2026 |
| 19 | 57,932215614019 | 0,00 | 0,00 | 39393906,62 | 39385215,17 | 343 | 20/02/2026 |
| 20 | 57,884504109008 | 0,00 | 0,00 | 39361462,79 | 39361291,00 | 346 | 23/02/2026 |
| 23 | 54,983807005028 | 0,00 | 0,00 | 37388988,76 | 37397335,81 | 352 | 24/02/2026 |
| 24 | 54,896390626345 | 0,00 | 0,00 | 37329545,63 | 37339226,82 | 362 | 25/02/2026 |
| 25 | 58,604038384070 | 0,00 | 0,00 | 39850746,10 | 39861759,92 | 368 | 26/02/2026 |
| 26 | 57,210846691636 | 0,00 | 0,00 | 38903375,75 | 38915787,02 | 383 | 27/02/2026 |
| 27 | 55,750999767362 | 0,00 | 0,00 | 37910679,84 | 37924464,20 | 386 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |