| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 165,6853622 | 0,00 | 0,00 | 49705608,68 | 49037123,72 | 284 | 03/02/2026 |
| 03 | 168,1696341 | 0,00 | 0,00 | 50450890,24 | 49803541,03 | 284 | 04/02/2026 |
| 04 | 164,9544176 | 0,00 | 0,00 | 49486325,29 | 48872381,47 | 286 | 05/02/2026 |
| 05 | 165,4873074 | 0,00 | 0,00 | 49646192,23 | 48938416,91 | 290 | 06/02/2026 |
| 06 | 166,1511809 | 0,00 | 0,00 | 49845354,29 | 49126955,40 | 293 | 09/02/2026 |
| 09 | 168,2274053 | 0,00 | 0,00 | 50468221,60 | 49797572,49 | 296 | 10/02/2026 |
| 10 | 168,3723662 | 0,00 | 0,00 | 50511709,87 | 49929977,76 | 9 | 11/02/2026 |
| 11 | 171,0177978 | 0,00 | 0,00 | 51305339,36 | 50707819,93 | 9 | 12/02/2026 |
| 12 | 169,6086216 | 0,00 | 0,00 | 50882586,48 | 50223310,62 | 9 | 13/02/2026 |
| 13 | 167,8711256 | 0,00 | 0,00 | 50361337,67 | 49649632,83 | 298 | 18/02/2026 |
| 18 | 167,6887606 | 0,00 | 0,00 | 50306628,16 | 49602753,25 | 9 | 19/02/2026 |
| 19 | 169,5045327 | 0,00 | 0,00 | 50851359,80 | 50103642,67 | 9 | 20/02/2026 |
| 20 | 170,7253583 | 0,00 | 0,00 | 51217607,49 | 50494157,82 | 9 | 23/02/2026 |
| 23 | 170,087255 | 0,00 | 0,00 | 51026176,49 | 50356773,79 | 300 | 24/02/2026 |
| 24 | 172,0226293 | 0,00 | 0,00 | 51606788,81 | 50915073,62 | 300 | 25/02/2026 |
| 25 | 171,2361183 | 0,00 | 0,00 | 51370835,51 | 50670589,88 | 300 | 26/02/2026 |
| 26 | 171,2356415 | 0,00 | 0,00 | 51370692,45 | 50669043,02 | 300 | 27/02/2026 |
| 27 | 168,7323883 | 0,00 | 0,00 | 50619716,50 | 49930941,73 | 302 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |