| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 152,771220000000 | 0,00 | 0,00 | 168048341,75 | 165611313,09 | 8665 | 03/02/2026 |
| 03 | 155,190274000000 | 15519027,40 | 0,00 | 186228328,97 | 183216640,59 | 8689 | 04/02/2026 |
| 04 | 152,007097000000 | 0,00 | 0,00 | 182408516,23 | 179889931,59 | 8716 | 05/02/2026 |
| 05 | 152,263498000000 | 0,00 | 0,00 | 182716197,63 | 180476156,42 | 8734 | 06/02/2026 |
| 06 | 152,900013000000 | 0,00 | 0,00 | 183480016,08 | 181039318,84 | 8835 | 09/02/2026 |
| 09 | 155,604638000000 | 0,00 | 0,00 | 186725565,23 | 184284492,89 | 8858 | 10/02/2026 |
| 10 | 155,393349000000 | 0,00 | 0,00 | 186472018,69 | 184030738,18 | 8895 | 11/02/2026 |
| 11 | 158,516209000000 | 0,00 | 0,00 | 190219450,39 | 187777686,77 | 8924 | 12/02/2026 |
| 12 | 156,880301000000 | 0,00 | 0,00 | 188256360,86 | 185818550,28 | 8954 | 13/02/2026 |
| 13 | 155,778772000000 | 0,00 | 0,00 | 186934526,63 | 184457959,55 | 8982 | 18/02/2026 |
| 18 | 155,374140000000 | 0,00 | 0,00 | 186448968,36 | 184056356,03 | 9005 | 19/02/2026 |
| 19 | 157,433382000000 | 0,00 | 0,00 | 188920058,62 | 186529043,94 | 9030 | 20/02/2026 |
| 20 | 159,108140000000 | 0,00 | 0,00 | 190929767,41 | 188649825,02 | 9050 | 23/02/2026 |
| 23 | 157,771433000000 | 0,00 | 0,00 | 189325719,70 | 187049682,04 | 9065 | 24/02/2026 |
| 24 | 159,944291000000 | 0,00 | 0,00 | 191933149,20 | 189834565,70 | 9108 | 25/02/2026 |
| 25 | 159,803503000000 | 0,00 | 0,00 | 191764203,64 | 189675390,21 | 9129 | 26/02/2026 |
| 26 | 159,593654000000 | 0,00 | 0,00 | 191512384,56 | 188991476,80 | 9146 | 27/02/2026 |
| 27 | 157,772521000000 | 0,00 | 0,00 | 189327024,99 | 187035505,44 | 9174 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |