| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 139,878860000000 | 0,00 | 0,00 | 48957601,12 | 42151930,48 | 3152 | 03/02/2026 |
| 03 | 141,852658000000 | 0,00 | 0,00 | 49648430,31 | 42536434,43 | 3157 | 04/02/2026 |
| 04 | 139,645072000000 | 0,00 | 0,00 | 48875775,49 | 41234363,22 | 3163 | 05/02/2026 |
| 05 | 140,083817000000 | 0,00 | 0,00 | 49029335,95 | 42535475,29 | 3169 | 06/02/2026 |
| 06 | 140,242538000000 | 0,00 | 0,00 | 49084888,33 | 42507189,28 | 3185 | 09/02/2026 |
| 09 | 142,755052000000 | 0,00 | 0,00 | 49964268,34 | 42665771,64 | 3195 | 10/02/2026 |
| 10 | 143,314192000000 | 0,00 | 0,00 | 50159967,45 | 43032841,15 | 3215 | 11/02/2026 |
| 11 | 146,917440000000 | 0,00 | 0,00 | 51421104,31 | 43498215,39 | 3225 | 12/02/2026 |
| 12 | 145,459794000000 | 0,00 | 0,00 | 50910928,16 | 43384864,09 | 3244 | 13/02/2026 |
| 13 | 143,666488000000 | 0,00 | 0,00 | 50283270,81 | 43357563,90 | 3257 | 18/02/2026 |
| 18 | 142,837544000000 | 0,00 | 0,00 | 49993140,70 | 42717307,10 | 3280 | 19/02/2026 |
| 19 | 144,493279000000 | 0,00 | 0,00 | 50572647,81 | 43112836,07 | 3298 | 20/02/2026 |
| 20 | 145,585105000000 | 0,00 | 0,00 | 50954787,02 | 42767044,38 | 3312 | 23/02/2026 |
| 23 | 145,192559000000 | 0,00 | 0,00 | 50817395,95 | 42971858,14 | 3317 | 24/02/2026 |
| 24 | 147,779807000000 | 7388990,35 | 0,00 | 59111923,14 | 50879051,12 | 3340 | 25/02/2026 |
| 25 | 147,466684000000 | 0,00 | 0,00 | 58986673,97 | 51203554,40 | 3355 | 26/02/2026 |
| 26 | 148,400861000000 | 0,00 | 0,00 | 59360344,74 | 51249006,83 | 3359 | 27/02/2026 |
| 27 | 146,276834000000 | 0,00 | 0,00 | 58510733,76 | 48941881,54 | 3378 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |