| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 32,729404800000 | 0,00 | 0,00 | 3272940,48 | 3271844,49 | 18 | 03/02/2026 |
| 03 | 32,292667900000 | 0,00 | 0,00 | 3229266,79 | 3228147,67 | 18 | 04/02/2026 |
| 04 | 30,535306600000 | 0,00 | 0,00 | 3053530,66 | 3052477,65 | 19 | 05/02/2026 |
| 05 | 26,275891600000 | 0,00 | 0,00 | 2627589,16 | 2626599,23 | 19 | 06/02/2026 |
| 06 | 28,782355500000 | 1439117,78 | 0,00 | 4317353,33 | 4314260,15 | 20 | 09/02/2026 |
| 09 | 29,621525900000 | 0,00 | 0,00 | 4443228,88 | 4439739,39 | 18 | 10/02/2026 |
| 10 | 28,139417500000 | 0,00 | 0,00 | 4220912,62 | 4217514,53 | 16 | 11/02/2026 |
| 11 | 27,192756100000 | 0,00 | 0,00 | 4078913,41 | 4075603,08 | 17 | 12/02/2026 |
| 12 | 26,771819200000 | 2677181,92 | 0,00 | 6692954,80 | 6689601,84 | 18 | 13/02/2026 |
| 13 | 28,684270500000 | 0,00 | 0,00 | 7171067,62 | 7167817,05 | 17 | 18/02/2026 |
| 18 | 27,277187000000 | 0,00 | 0,00 | 6819296,75 | 6809196,36 | 17 | 19/02/2026 |
| 19 | 27,364194200000 | 0,00 | 0,00 | 6841048,54 | 6831089,35 | 17 | 20/02/2026 |
| 20 | 27,416913500000 | 0,00 | 0,00 | 6854228,38 | 6844411,88 | 18 | 23/02/2026 |
| 23 | 25,803557000000 | 0,00 | 0,00 | 6450889,26 | 6441214,61 | 19 | 24/02/2026 |
| 24 | 25,692112200000 | 0,00 | 0,00 | 6423028,05 | 6413486,97 | 18 | 25/02/2026 |
| 25 | 28,601020200000 | 0,00 | 0,00 | 7150255,06 | 7140858,84 | 21 | 26/02/2026 |
| 26 | 27,954076700000 | 0,00 | 0,00 | 6988519,17 | 6971409,13 | 20 | 27/02/2026 |
| 27 | 26,535488000000 | 1326774,40 | 0,00 | 7960646,38 | 7937043,90 | 20 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |