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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.294.138,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.884,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.884,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.884,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26.884,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.259.599,35
13100007LIVRES4.241.388,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.241.388,86
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.241.388,86
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.210,49
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.210,49
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL18.210,49
18000009OUTROS CRÉDITOS6.972,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES256,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES256,50
18800003DIVERSOS6.715,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.715,60
19000008OUTROS VALORES E BENS683,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS683,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS683,05
30000001COMPENSAÇÃO4.376.602,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.259.599,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.259.599,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.210,49
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.241.388,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.003,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.003,00
30430107PRÓPRIOS17.003,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.670.741,10
40000008EXIGÍVEL1.301,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.301,72
49900006DIVERSAS1.301,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR510,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS510,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA791,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO791,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.243.992,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.243.992,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ820,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS820,94
71410100POSIÇÃO BANCADA820,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.235.823,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA258,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.233.095,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.469,35
71580315FUTURO2.469,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.347,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.347,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.951.155,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.951.155,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.812,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.812,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.930.663,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.925.452,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.125,65
81550311FUTURO5.125,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO85,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO85,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.047,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.701,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS260,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.356,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.356,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.729,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS632,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS632,24
90000003COMPENSAÇÃO 4.376.602,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.259.599,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.259.599,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.003,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.003,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.670.741,10