| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,083302000000 | 0,00 | 0,00 | 31909148,18 | 31891634,92 | 2459 | 05/02/2026 |
| 04 | 53,939295000000 | 0,00 | 0,00 | 31824184,05 | 31807482,06 | 2441 | 10/02/2026 |
| 05 | 53,954902000000 | 0,00 | 0,00 | 31833392,18 | 31815919,67 | 2441 | 10/02/2026 |
| 06 | 53,910690000000 | 0,00 | 0,00 | 31807307,10 | 31789721,11 | 2445 | 18/02/2026 |
| 09 | 53,947289000000 | 0,00 | 0,00 | 31828900,51 | 31813413,54 | 2443 | 18/02/2026 |
| 10 | 53,954417000000 | 0,00 | 0,00 | 31833106,03 | 31818054,63 | 2441 | 20/02/2026 |
| 11 | 53,890670000000 | 0,00 | 0,00 | 31795495,30 | 31780671,82 | 2460 | 25/02/2026 |
| 12 | 54,011225000000 | 0,00 | 0,00 | 31866622,75 | 31851750,13 | 2466 | 26/02/2026 |
| 13 | 54,145908000000 | 0,00 | 0,00 | 31946085,72 | 31932892,48 | 2455 | 25/02/2026 |
| 18 | 54,194454000000 | 0,00 | 0,00 | 31974727,86 | 31962124,42 | 2449 | 03/03/2026 |
| 19 | 54,053559000000 | 0,00 | 0,00 | 31891599,81 | 31878443,23 | 2449 | 03/03/2026 |
| 20 | 54,265891000000 | 0,00 | 0,00 | 32016875,69 | 32004377,74 | 2448 | 03/03/2026 |
| 23 | 54,203868000000 | 0,00 | 0,00 | 31980282,12 | 31967805,08 | 2449 | 27/02/2026 |
| 24 | 54,378675000000 | 0,00 | 0,00 | 32083418,25 | 32071037,36 | 2447 | 05/03/2026 |
| 25 | 54,444462000000 | 0,00 | 0,00 | 32122232,58 | 32112481,75 | 2445 | 05/03/2026 |
| 26 | 54,657496000000 | 0,00 | 0,00 | 32247922,64 | 32237905,58 | 2449 | 05/03/2026 |
| 27 | 54,637901000000 | 0,00 | 0,00 | 32236361,59 | 32227599,06 | 2448 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |