| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 147,352505000000 | 0,00 | 0,00 | 19155825,71 | 18961080,20 | 2523 | 03/02/2026 |
| 03 | 148,175996000000 | 0,00 | 0,00 | 19262879,51 | 19070457,14 | 2521 | 04/02/2026 |
| 04 | 144,444072000000 | 0,00 | 0,00 | 18777729,43 | 18585364,54 | 2510 | 05/02/2026 |
| 05 | 144,734198000000 | 0,00 | 0,00 | 18815445,83 | 18631135,20 | 2508 | 06/02/2026 |
| 06 | 145,426564000000 | 0,00 | 0,00 | 18905453,42 | 18795347,53 | 2531 | 09/02/2026 |
| 09 | 147,781395000000 | 0,00 | 0,00 | 19211581,47 | 19106148,73 | 2523 | 10/02/2026 |
| 10 | 147,788764000000 | 0,00 | 0,00 | 19212539,42 | 19034923,50 | 2523 | 11/02/2026 |
| 11 | 149,703793000000 | 0,00 | 0,00 | 19461493,18 | 19279679,03 | 2524 | 12/02/2026 |
| 12 | 147,977591000000 | 0,00 | 0,00 | 19237086,86 | 19056595,67 | 2523 | 13/02/2026 |
| 13 | 147,053947000000 | 0,00 | 0,00 | 19117013,17 | 18932463,91 | 2520 | 18/02/2026 |
| 18 | 147,692453000000 | 0,00 | 0,00 | 19200018,95 | 19009176,15 | 2515 | 19/02/2026 |
| 19 | 149,796439000000 | 0,00 | 0,00 | 19473537,12 | 19284263,24 | 2511 | 20/02/2026 |
| 20 | 151,109499000000 | 0,00 | 0,00 | 19644234,89 | 19472633,20 | 2509 | 23/02/2026 |
| 23 | 147,877694000000 | 0,00 | 0,00 | 19224100,31 | 19051900,80 | 2504 | 24/02/2026 |
| 24 | 150,498847000000 | 0,00 | 0,00 | 19564850,20 | 19385398,14 | 2499 | 25/02/2026 |
| 25 | 148,700733000000 | 0,00 | 0,00 | 19331095,36 | 19153311,66 | 2492 | 26/02/2026 |
| 26 | 148,191228000000 | 0,00 | 0,00 | 19264859,64 | 19088246,81 | 2499 | 27/02/2026 |
| 27 | 146,093714000000 | 0,00 | 0,00 | 18992182,93 | 18823924,36 | 2500 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |