| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 141,019942000000 | 0,00 | 0,00 | 59228375,71 | 59198831,08 | 6823 | 03/02/2026 |
| 03 | 140,584086000000 | 0,00 | 0,00 | 59045316,03 | 59017391,77 | 6846 | 04/02/2026 |
| 04 | 143,657417000000 | 0,00 | 0,00 | 60336115,08 | 60309825,04 | 6862 | 05/02/2026 |
| 05 | 142,281768000000 | 0,00 | 0,00 | 59758342,43 | 59733695,35 | 6870 | 06/02/2026 |
| 06 | 144,625979000000 | 1446259,79 | 0,00 | 62189170,97 | 62122348,68 | 6935 | 09/02/2026 |
| 09 | 143,534979000000 | 0,00 | 0,00 | 61720040,88 | 61656579,69 | 6958 | 10/02/2026 |
| 10 | 143,924367000000 | 0,00 | 0,00 | 61887477,79 | 61853111,41 | 6979 | 11/02/2026 |
| 11 | 142,917926000000 | 0,00 | 0,00 | 61454708,08 | 61413938,60 | 7004 | 12/02/2026 |
| 12 | 140,702508000000 | 0,00 | 0,00 | 60502078,52 | 60462976,25 | 7017 | 13/02/2026 |
| 13 | 142,923773000000 | 0,00 | 0,00 | 61457222,33 | 61419366,57 | 7028 | 18/02/2026 |
| 18 | 143,838430000000 | 0,00 | 0,00 | 61850524,83 | 61806134,57 | 7042 | 19/02/2026 |
| 19 | 143,109792000000 | 0,00 | 0,00 | 61537210,63 | 61494486,08 | 7056 | 20/02/2026 |
| 20 | 142,275838000000 | 0,00 | 0,00 | 61178610,24 | 61137534,03 | 7065 | 23/02/2026 |
| 23 | 138,379389000000 | 0,00 | 0,00 | 59503137,39 | 59463718,76 | 7083 | 24/02/2026 |
| 24 | 139,350574000000 | 0,00 | 0,00 | 59920746,99 | 59882963,37 | 7087 | 25/02/2026 |
| 25 | 138,864004000000 | 0,00 | 0,00 | 59711521,79 | 59638803,99 | 7108 | 26/02/2026 |
| 26 | 140,092981000000 | 0,00 | 0,00 | 60239981,87 | 60169008,12 | 7132 | 27/02/2026 |
| 27 | 137,920528000000 | 0,00 | 0,00 | 59305827,23 | 59235289,69 | 7144 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |