| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 138,609210000000 | 0,00 | 0,00 | 863535376,73 | 864025680,39 | 42537 | 03/02/2026 |
| 03 | 137,502050000000 | 0,00 | 0,00 | 856637769,13 | 857140375,48 | 42703 | 04/02/2026 |
| 04 | 137,494111000000 | 13749411,10 | 0,00 | 870337725,36 | 870840948,42 | 42882 | 05/02/2026 |
| 05 | 135,752546000000 | 0,00 | 0,00 | 859313617,04 | 859841995,58 | 43030 | 06/02/2026 |
| 06 | 137,757609000000 | 2755152,18 | 0,00 | 874760818,97 | 875078417,66 | 43164 | 09/02/2026 |
| 09 | 138,318780000000 | 0,00 | 0,00 | 878324250,85 | 878656729,64 | 43279 | 10/02/2026 |
| 10 | 138,471853000000 | 0,00 | 0,00 | 879296267,54 | 879641874,83 | 43387 | 11/02/2026 |
| 11 | 138,258413000000 | 0,00 | 0,00 | 877940920,13 | 878291001,76 | 43504 | 12/02/2026 |
| 12 | 136,947880000000 | 0,00 | 0,00 | 869619037,65 | 869982497,59 | 43606 | 13/02/2026 |
| 13 | 137,790336000000 | 0,00 | 0,00 | 874968633,37 | 875344279,19 | 43699 | 18/02/2026 |
| 18 | 138,909343000000 | 8334560,58 | 0,00 | 890408887,58 | 890773359,83 | 43815 | 19/02/2026 |
| 19 | 138,191051000000 | 0,00 | 0,00 | 885804634,14 | 886188468,83 | 43920 | 20/02/2026 |
| 20 | 138,063042000000 | 5522521,68 | 0,00 | 890506619,47 | 890898365,73 | 43954 | 23/02/2026 |
| 23 | 136,480162000000 | 0,00 | 0,00 | 880297044,58 | 880632588,09 | 44060 | 24/02/2026 |
| 24 | 137,058822000000 | 4111764,66 | 0,00 | 888141169,20 | 888486582,99 | 44161 | 25/02/2026 |
| 25 | 137,661810000000 | 0,00 | 0,00 | 892048526,98 | 891982489,21 | 44266 | 26/02/2026 |
| 26 | 137,504008000000 | 0,00 | 0,00 | 891025971,54 | 890972858,28 | 44340 | 27/02/2026 |
| 27 | 136,930021000000 | 5477200,84 | 0,00 | 892783738,58 | 892727031,88 | 44444 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |