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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.438.520,18
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.430.339,00
13100007LIVRES19.430.339,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.430.339,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA103.804,08
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19.326.534,92
19000008OUTROS VALORES E BENS6.181,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
30000001COMPENSAÇÃO21.236.381,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.430.339,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.430.339,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.430.339,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES446.042,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA446.042,77
30430107PRÓPRIOS446.042,77
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.674.901,95
40000008EXIGÍVEL49.966,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.966,92
49900006DIVERSAS49.966,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.013,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.411,29
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.953,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.953,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.800.697,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.800.697,27
61100004CAPITAL SOCIAL14.800.697,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.800.697,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.800.697,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.240.687,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.240.687,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.240.687,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL848.505,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.384.886,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.574,20
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO9.374.311,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.296,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.652.831,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.652.831,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.423.492,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.168.978,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.306,53
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.499,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.866,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.831,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.486,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.486,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS314,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.839,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.839,86
90000003COMPENSAÇÃO 21.236.381,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.430.339,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.430.339,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES446.042,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 446.042,77
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.674.901,95