| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,3283060300 | 0,00 | 0,00 | 182307235,53 | 182462015,62 | 1790 | 03/02/2026 |
| 03 | 13,2238590800 | 1322385,91 | 0,00 | 182200975,17 | 183773314,91 | 1791 | 04/02/2026 |
| 04 | 12,6405422400 | 0,00 | 0,00 | 174163919,09 | 174330279,36 | 1818 | 05/02/2026 |
| 05 | 9,7284367600 | 0,00 | 0,00 | 134040347,39 | 134214753,82 | 1815 | 06/02/2026 |
| 06 | 11,8509842400 | 1777647,64 | 0,00 | 165062878,73 | 166898452,83 | 1809 | 09/02/2026 |
| 09 | 11,8194727300 | 0,00 | 0,00 | 164623980,08 | 164661986,94 | 1816 | 10/02/2026 |
| 10 | 11,3938845900 | 0,00 | 0,00 | 158696303,30 | 158743660,14 | 1830 | 11/02/2026 |
| 11 | 11,2106275400 | 0,00 | 0,00 | 156143862,44 | 156198065,02 | 1843 | 12/02/2026 |
| 12 | 11,0149725200 | 0,00 | 0,00 | 153418740,25 | 153492414,15 | 1844 | 13/02/2026 |
| 13 | 11,5459649200 | 0,00 | 0,00 | 160814508,60 | 160880075,91 | 1835 | 18/02/2026 |
| 18 | 11,6898203000 | 0,00 | 0,00 | 162818155,14 | 162888678,64 | 1841 | 19/02/2026 |
| 19 | 11,5497227800 | 0,00 | 0,00 | 160866848,81 | 160943748,52 | 1838 | 20/02/2026 |
| 20 | 11,4972381700 | 0,00 | 0,00 | 160135832,65 | 160218973,06 | 1841 | 23/02/2026 |
| 23 | 10,9612007200 | 0,00 | 0,00 | 152669795,89 | 152772920,02 | 1838 | 24/02/2026 |
| 24 | 10,9440751000 | 0,00 | 0,00 | 152431266,87 | 152540254,66 | 1846 | 25/02/2026 |
| 25 | 11,7730156400 | 0,00 | 0,00 | 163976916,48 | 164073446,28 | 1850 | 26/02/2026 |
| 26 | 11,2387332700 | 0,00 | 0,00 | 156535324,74 | 156637888,74 | 1855 | 27/02/2026 |
| 27 | 10,8872082500 | 0,00 | 0,00 | 151639213,98 | 151747674,18 | 1855 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |