| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 186,8897742 | 0,00 | 0,00 | 1850208765,54 | 1815361934,87 | 1378 | 02/02/2026 |
| 03 | 189,8330023 | 0,00 | 0,00 | 1879346722,98 | 1848887927,53 | 1381 | 04/02/2026 |
| 04 | 185,7747128 | 0,00 | 0,00 | 1839169657,02 | 1806381020,71 | 1382 | 04/02/2026 |
| 05 | 186,2061294 | 0,00 | 0,00 | 1843440681,06 | 1812946258,12 | 1382 | 06/02/2026 |
| 06 | 187,0436767 | 0,00 | 0,00 | 1851732399,88 | 1818673145,39 | 1381 | 07/02/2026 |
| 09 | 190,4086257 | 0,00 | 0,00 | 1885045394,49 | 1852963299,82 | 1387 | 09/02/2026 |
| 10 | 190,0858075 | 0,00 | 0,00 | 1881849494,34 | 1853352476,50 | 1390 | 11/02/2026 |
| 11 | 193,9418203 | 0,00 | 0,00 | 1920024021,12 | 1889239926,59 | 1391 | 12/02/2026 |
| 12 | 191,9618703 | 0,00 | 0,00 | 1900422516,51 | 1870937878,51 | 1396 | 12/02/2026 |
| 13 | 190,6283113 | 0,00 | 0,00 | 1887220282,16 | 1853039059,58 | 1382 | 14/02/2026 |
| 18 | 190,173852 | 0,00 | 0,00 | 1882721134,80 | 1852363460,18 | 1379 | 19/02/2026 |
| 19 | 192,7459386 | 0,00 | 0,00 | 1908184793,07 | 1877382644,89 | 1377 | 20/02/2026 |
| 20 | 194,7886183 | 0,00 | 0,00 | 1928407321,26 | 1902308495,05 | 1390 | 23/02/2026 |
| 23 | 193,0695234 | 0,00 | 0,00 | 1911388282,32 | 1887280225,62 | 1398 | 24/02/2026 |
| 24 | 195,771761 | 0,00 | 0,00 | 1938140434,05 | 1907768344,15 | 1400 | 24/02/2026 |
| 25 | 195,5182963 | 0,00 | 0,00 | 1935631133,98 | 1907975042,87 | 1405 | 26/02/2026 |
| 26 | 195,2706985 | 0,00 | 0,00 | 1933179915,93 | 1902917115,75 | 1406 | 26/02/2026 |
| 27 | 193,0004026 | 0,00 | 0,00 | 1910703986,47 | 1880762515,96 | 1408 | 27/02/2026 |
| C = Cancelado. |