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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL142.934.288,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.760.085,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.760.085,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.760.085,35
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90.760.085,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.072.159,88
13100007LIVRES33.234.349,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.234.349,08
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.234.349,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.837.810,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.837.810,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL18.837.810,80
18000009OUTROS CRÉDITOS102.015,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES91,98
18800003DIVERSOS101.923,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS101.923,59
19000008OUTROS VALORES E BENS27,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27,53
30000001COMPENSAÇÃO196.064.979,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.072.159,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS52.072.159,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES817.819,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA817.819,00
30430107PRÓPRIOS817.819,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.455.000,64
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS140.455.000,64
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS140.455.000,64
30900008CONTROLE2.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.720.000,00
30915055EMISSÕES1.360.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.360.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO338.999.267,85
40000008EXIGÍVEL675.170,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES675.170,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES659.783,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES659.783,82
49900006DIVERSAS15.386,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR551,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS551,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.835,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.835,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.504.361,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.504.361,14
61100004CAPITAL SOCIAL139.504.361,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO139.504.361,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS139.504.361,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.980.312,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.980.312,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO343,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS343,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ533.151,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS533.151,68
71410100POSIÇÃO BANCADA533.151,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.335.380,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.916.438,56
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.114,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.403.275,53
71580315FUTURO10.403.275,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.551,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.551,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS111.436,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS111.436,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.225.555,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.225.555,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO82.258,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS82.258,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.052.882,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.596.538,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.456.344,67
81550311FUTURO8.456.344,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.851,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.336,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS434,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.170,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.170,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.910,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.562,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.562,90
90000003COMPENSAÇÃO 196.064.979,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.072.159,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES817.819,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 817.819,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 140.455.000,64
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS140.455.000,64
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO140.455.000,64
90900000CONTROLE 2.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.720.000,00
90917055EMISSÕES1.360.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.360.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO338.999.267,85