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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.221.038,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.446.490,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.446.490,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.446.490,14
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.446.490,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.774.394,51
13100007LIVRES47.774.394,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.774.394,51
13185905OUTROS47.774.394,51
19000008OUTROS VALORES E BENS154,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS154,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS154,26
30000001COMPENSAÇÃO53.616.055,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.255.704,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.255.704,64
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL52.255.704,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES351,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA351,00
30430107PRÓPRIOS351,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.837.094,55
40000008EXIGÍVEL29.990,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.990,39
49900006DIVERSAS29.990,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR783,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS783,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.207,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.207,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.093.977,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.093.977,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.436,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.436,33
71410100POSIÇÃO BANCADA49.436,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.042.343,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.042.343,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.198,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.198,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.860.646,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.860.646,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.755.012,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.755.012,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.436,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.973,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.165,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.506,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.506,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.198,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.198,52
90000003COMPENSAÇÃO 53.616.055,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.255.704,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.255.704,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES351,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 351,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.837.094,55