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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.795.726,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.873,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.873,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.873,26
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL8.873,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.786.263,41
13100007LIVRES16.786.263,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.786.263,41
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.786.263,41
19000008OUTROS VALORES E BENS589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS589,68
30000001COMPENSAÇÃO10.537.219,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.213.501,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.213.501,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.213.501,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.718,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.718,00
30430107PRÓPRIOS3.718,00
30900008CONTROLE320.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.332.945,46
40000008EXIGÍVEL4.940,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.940,81
49900006DIVERSAS4.940,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR890,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS890,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.720,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.720,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.330,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.267.004,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.267.004,45
61100004CAPITAL SOCIAL16.267.004,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.267.004,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.267.004,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.513.729,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.513.729,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ406,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS406,32
71410100POSIÇÃO BANCADA406,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.510.605,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.502.688,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA428,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7,51
71580212TERMO7,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.481,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.481,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.717,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.717,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.989.948,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.989.948,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.887.596,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.089.466,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.797.999,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.797.999,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.872,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.786,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.134,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.650,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.650,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS301,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.480,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.480,01
90000003COMPENSAÇÃO 10.537.219,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.213.501,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.213.501,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.718,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.718,00
90900000CONTROLE 320.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.332.945,46