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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.942.101,92
11000006DISPONIBILIDADES24.784,96
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.784,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.784,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.726,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.726,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA69.726,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL69.726,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.818.339,93
13100007LIVRES22.818.339,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.818.339,93
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.818.339,93
18000009OUTROS CRÉDITOS26.920,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS26.920,04
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.920,04
19000008OUTROS VALORES E BENS2.330,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.330,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.330,54
30000001COMPENSAÇÃO23.173.514,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.758.496,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.758.496,90
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL19.758.496,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.018,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.018,00
30430107PRÓPRIOS15.018,00
30900008CONTROLE3.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.400.000,00
30915055EMISSÕES1.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.115.616,82
40000008EXIGÍVEL13.537,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.537,56
49900006DIVERSAS13.537,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR787,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS787,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.750,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.750,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.210.874,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.210.874,17
61100004CAPITAL SOCIAL19.210.874,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.210.874,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.210.874,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.890.327,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.890.327,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO111.907,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS111.907,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.158,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.158,84
71410100POSIÇÃO BANCADA2.158,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.670.307,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.670.307,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS105.955,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS105.955,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.172.637,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.172.637,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.171,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.171,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.987.292,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.119.435,78
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.867.857,05
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.867.857,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.360,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.382,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.902,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.844,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.844,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.230,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.813,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.813,15
90000003COMPENSAÇÃO 23.173.514,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.758.496,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.758.496,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.018,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.018,00
90900000CONTROLE 3.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.400.000,00
90917055EMISSÕES1.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.115.616,82