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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.900.677,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.596,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.596,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.596,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL36.596,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.864.081,65
13100007LIVRES59.864.081,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.864.081,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento59.864.081,65
30000001COMPENSAÇÃO61.114.091,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.864.081,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.864.081,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.864.081,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10,00
30430107PRÓPRIOS10,00
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.014.769,58
40000008EXIGÍVEL25.543,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.543,37
49900006DIVERSAS25.543,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR249,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS249,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.294,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.294,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61100004CAPITAL SOCIAL62.746.770,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.746.770,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.746.770,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.138.884,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.138.884,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.516.948,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.516.948,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ700,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS700,28
71410100POSIÇÃO BANCADA700,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS618.919,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR618.919,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.315,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.315,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.010.520,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.010.520,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.705.812,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.828,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.694.984,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.562,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA267.562,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.829,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.368,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS210,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.460,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.460,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.315,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.315,97
90000003COMPENSAÇÃO 61.114.091,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.864.081,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.864.081,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10,00
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.014.769,58