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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.853.291,59
11000006DISPONIBILIDADES9.567,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.567,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.567,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.843.653,70
13100007LIVRES5.843.653,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.843.653,70
13185905OUTROS5.843.653,70
19000008OUTROS VALORES E BENS70,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS70,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS70,54
30000001COMPENSAÇÃO6.043.653,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.843.653,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.843.653,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.843.653,70
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.896.945,29
40000008EXIGÍVEL4.381,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.381,02
49900006DIVERSAS4.381,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR675,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS675,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.705,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.705,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.852.596,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.852.596,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.849.921,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.849.921,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.674,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.674,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.003.685,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.003.685,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.976.267,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.976.267,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.743,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.087,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.144,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.720,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.720,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
90000003COMPENSAÇÃO 6.043.653,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.843.653,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.843.653,70
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.896.945,29