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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL401.240.566,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.746.125,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.746.125,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.746.125,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.746.125,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS397.490.513,03
13100007LIVRES397.490.513,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA397.490.513,03
13110640Letras Financeiras397.490.513,03
18000009OUTROS CRÉDITOS2.232,37
18800003DIVERSOS2.232,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.232,37
19000008OUTROS VALORES E BENS1.695,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.695,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.695,40
30000001COMPENSAÇÃO405.156.390,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.490.513,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO397.490.513,03
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA397.490.513,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.877,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.877,00
30430107PRÓPRIOS15.877,00
30900008CONTROLE7.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.650.000,00
30915055EMISSÕES3.825.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.825.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO806.396.956,09
40000008EXIGÍVEL61.073,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.073,37
49900006DIVERSAS61.073,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR772,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS772,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA58.655,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO58.655,69
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.645,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO395.811.471,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO395.811.471,81
61100004CAPITAL SOCIAL395.811.471,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO395.811.471,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS395.811.471,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.740.845,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.740.845,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.312.136,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.312.136,21
71410100POSIÇÃO BANCADA2.312.136,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.419.202,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.363.644,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.117,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.440,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.440,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.506,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.506,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.372.824,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.372.824,74
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO2.189.469,35
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.189.469,35
81150106CARTEIRA PRÓPRIA2.189.469,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.454,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.288,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA516,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO649,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO649,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.748,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.189,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS836,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.932,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.932,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.153,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.153,08
90000003COMPENSAÇÃO 405.156.390,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.490.513,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS397.490.513,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.877,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.877,00
90900000CONTROLE 7.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.650.000,00
90917055EMISSÕES3.825.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.825.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO806.396.956,09