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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.511.623,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ196.440,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS196.440,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA196.440,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL196.440,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.455.394,43
13100007LIVRES47.455.394,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.455.394,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.455.394,43
18000009OUTROS CRÉDITOS14.857.293,46
18300008RENDAS A RECEBER389.881,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.625,01
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER320.256,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.467.412,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.467.412,32
19000008OUTROS VALORES E BENS2.494,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.494,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.494,55
30000001COMPENSAÇÃO50.057.771,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.455.394,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.455.394,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.455.394,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.582.377,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.582.377,00
30430107PRÓPRIOS1.582.377,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO112.569.394,82
40000008EXIGÍVEL27.383,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.383,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES774,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS774,65
49900006DIVERSAS26.608,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.193,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.193,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.414,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.414,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.966.309,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.966.309,01
61100004CAPITAL SOCIAL53.966.309,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.966.309,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.529.621,10
61170405AMORTIZAÇÃO563.312,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.010.587,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.010.587,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.346.906,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.346.906,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO32,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.087,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.087,50
71410100POSIÇÃO BANCADA41.087,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.344.447,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.298.871,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.575,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS278.114,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS278.114,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.492.656,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.492.656,13
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO33.611,08
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.611,08
81150106CARTEIRA PRÓPRIA33.611,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.174.990,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.174.990,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.579,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.579,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.533,78
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL607.161,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.372,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.962,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.893,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS56.874,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.346,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA69.346,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.848,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.491.977,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.491.977,78
90000003COMPENSAÇÃO 50.057.771,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.455.394,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.455.394,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.582.377,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.582.377,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO112.569.394,82