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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL197.020.213,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ155.085,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS155.085,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA155.085,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL155.085,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.073.726,57
13100007LIVRES163.073.726,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL163.073.726,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS163.073.726,57
18000009OUTROS CRÉDITOS33.790.771,03
18300008RENDAS A RECEBER116.508,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER32.768,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER83.739,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.674.262,47
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.674.262,47
19000008OUTROS VALORES E BENS630,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS630,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS630,03
30000001COMPENSAÇÃO172.981.394,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.073.726,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO163.073.726,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL163.073.726,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.627.668,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.627.668,00
30430107PRÓPRIOS6.627.668,00
30900008CONTROLE3.280.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.280.000,00
30915055EMISSÕES1.640.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.640.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO370.001.607,90
40000008EXIGÍVEL30.828,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.828,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290,82
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS290,82
49900006DIVERSAS30.537,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.358,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.358,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.179,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.179,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.282.541,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.282.541,43
61100004CAPITAL SOCIAL190.282.541,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO190.282.541,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS190.371.005,05
61170405AMORTIZAÇÃO88.463,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.981.883,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.981.883,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.468.688,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.468.688,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.734,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.734,63
71410100POSIÇÃO BANCADA2.734,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.466.119,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.046.573,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.417.736,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.417.736,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.809,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS44.341,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS44.341,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.275.040,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.275.040,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.838.410,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.838.410,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.546,27
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL219.531,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.014,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.058,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.122,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS668,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.997,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.997,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS269,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.164.025,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.164.025,08
90000003COMPENSAÇÃO 172.981.394,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.073.726,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS163.073.726,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.627.668,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.627.668,00
90900000CONTROLE 3.280.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.280.000,00
90917055EMISSÕES1.640.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.640.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO370.001.607,90