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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.453.120,59
11000006DISPONIBILIDADES59.854,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS59.854,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS59.854,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ121.642,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS121.642,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA121.642,76
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL121.642,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.271.520,44
13100007LIVRES29.271.520,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.271.520,44
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.271.520,44
19000008OUTROS VALORES E BENS103,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS103,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS103,01
30000001COMPENSAÇÃO30.023.441,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.271.520,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.271.520,44
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL29.271.520,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES191.921,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA191.921,00
30430107PRÓPRIOS191.921,00
30900008CONTROLE560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO280.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.476.562,03
40000008EXIGÍVEL6.979,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.979,46
49900006DIVERSAS6.979,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.144,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.144,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.834,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.834,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.250.611,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.250.611,35
61100004CAPITAL SOCIAL29.250.611,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.250.611,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.250.611,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.895.089,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.895.089,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO117.785,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS117.785,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.768,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.768,88
71410100POSIÇÃO BANCADA22.768,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.657.953,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.657.953,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS96.582,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS96.582,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.699.560,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.699.560,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO163.170,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS163.170,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.483.513,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.483.513,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.066,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.491,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS617,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.061,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.061,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.895,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.809,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.809,71
90000003COMPENSAÇÃO 30.023.441,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.271.520,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.271.520,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES191.921,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 191.921,00
90900000CONTROLE 560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO280.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.476.562,03