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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.349.703,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ111.848,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS111.848,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA111.848,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL111.848,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.148.909,79
13100007LIVRES20.148.909,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.148.909,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.148.909,79
18000009OUTROS CRÉDITOS8.088.945,41
18300008RENDAS A RECEBER370.369,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER127.636,01
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER242.733,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.718.576,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.718.576,13
30000001COMPENSAÇÃO23.239.852,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.148.909,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.148.909,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.148.909,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES590.943,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA590.943,00
30430107PRÓPRIOS590.943,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.589.556,31
40000008EXIGÍVEL11.341,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.341,63
49900006DIVERSAS11.341,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR415,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS415,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.926,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.926,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.824.697,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.824.697,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.824.697,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.963.698,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.963.698,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.422.665,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.422.665,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.158,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.158,82
71410100POSIÇÃO BANCADA3.158,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.537.874,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.401.158,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.716,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.450.034,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.450.034,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.253.742,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.253.742,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.534,34
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.779,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.754,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.804,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.536,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS289,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.188,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.188,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.030.952,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.030.952,29
90000003COMPENSAÇÃO 23.239.852,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.148.909,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.148.909,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES590.943,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 590.943,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.589.556,31