| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,617220639548 | 0,00 | 0,00 | 5061722,06 | 5056629,17 | 45 | 03/02/2026 |
| 03 | 49,869509211516 | 0,00 | 0,00 | 4986950,92 | 4982001,75 | 46 | 04/02/2026 |
| 04 | 47,245653333740 | 0,00 | 0,00 | 4724565,33 | 4719757,97 | 54 | 05/02/2026 |
| 05 | 40,221887542720 | 0,00 | 0,00 | 4022188,75 | 4017516,46 | 54 | 06/02/2026 |
| 06 | 44,656025215069 | 0,00 | 0,00 | 4465602,52 | 4461047,23 | 55 | 09/02/2026 |
| 09 | 45,848465426109 | 0,00 | 0,00 | 4584846,54 | 4580419,66 | 57 | 10/02/2026 |
| 10 | 45,926517300823 | 0,00 | 0,00 | 4592651,73 | 4588356,32 | 60 | 11/02/2026 |
| 11 | 42,021616676048 | 0,00 | 0,00 | 4202161,67 | 4197997,92 | 62 | 12/02/2026 |
| 12 | 41,335843685820 | 0,00 | 0,00 | 4133584,37 | 4129542,25 | 63 | 13/02/2026 |
| 13 | 44,340573934317 | 0,00 | 0,00 | 4434057,39 | 4430135,14 | 64 | 18/02/2026 |
| 18 | 42,264501320031 | 0,00 | 0,00 | 4226450,13 | 4222655,47 | 64 | 19/02/2026 |
| 19 | 42,263792076016 | 0,00 | 0,00 | 4226379,21 | 4222700,39 | 65 | 20/02/2026 |
| 20 | 42,277418569469 | 0,00 | 0,00 | 4227741,86 | 4225566,40 | 68 | 23/02/2026 |
| 23 | 39,796647615685 | 0,00 | 0,00 | 3979664,76 | 3978992,69 | 70 | 24/02/2026 |
| 24 | 39,668093938736 | 0,00 | 0,00 | 3966809,39 | 3966246,81 | 70 | 25/02/2026 |
| 25 | 44,199916258012 | 0,00 | 0,00 | 4419991,63 | 4419538,21 | 71 | 26/02/2026 |
| 26 | 43,169198887222 | 0,00 | 0,00 | 4316919,89 | 4316587,30 | 71 | 27/02/2026 |
| 27 | 40,982222459533 | 0,00 | 0,00 | 4098222,25 | 4098007,83 | 67 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |