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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL238.600.047,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.711.055,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.711.055,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.711.055,62
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.711.055,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS235.887.962,50
13100007LIVRES235.887.962,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA235.887.962,50
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL235.887.962,50
19000008OUTROS VALORES E BENS1.029,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.029,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.029,84
30000001COMPENSAÇÃO242.480.711,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235.887.962,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO235.887.962,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS235.887.962,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.249.099,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.249.099,00
30430107PRÓPRIOS1.249.099,00
30900008CONTROLE5.343.650,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.343.650,00
30915055EMISSÕES2.287.750,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.055.900,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO481.080.759,46
40000008EXIGÍVEL13.638,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.638,75
49900006DIVERSAS13.638,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR519,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS519,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.251,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.251,95
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS867,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.693.267,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.693.267,70
61100004CAPITAL SOCIAL233.693.267,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO233.693.267,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS233.693.267,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.473.337,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.473.337,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.419,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.419,42
71410100POSIÇÃO BANCADA177.419,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.286.617,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.689.456,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.029,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.241,12
71580212TERMO4.241,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.585.889,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.585.889,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.300,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.300,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS580.195,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS580.195,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS549.661,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA120.952,34
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.143,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.478,93
81550218TERMO126.478,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO301.086,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO301.086,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.105,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.436,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.295,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.280,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.280,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.093,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.428,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.428,75
90000003COMPENSAÇÃO 242.480.711,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235.887.962,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS235.887.962,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.249.099,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.249.099,00
90900000CONTROLE 5.343.650,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.343.650,00
90917055EMISSÕES2.287.750,00
90917158CIRCULAÇÃO3.055.900,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO481.080.759,46