Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 02/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCVBICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.526.841,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 2/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_14F0691837 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 8 | 70,00 | 3.727.774,48 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 2,00 | 169.824,41 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 4,00 | 339.648,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A -CRI_18L1128777 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 124 | 5.173,00 | 4.472.663,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311435_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 220 | 8.000,00 | 6.820.464,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311514_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 221 | 8.000,00 | 6.820.466,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311543_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 222 | 8.600,00 | 7.254.433,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311543_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 222 | 1.400,00 | 1.180.954,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0812357 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 149 | 6.750,00 | 6.871.322,87 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0812357 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 149 | 2.500,00 | 2.544.934,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0813601 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 150 | 6.750,00 | 6.871.322,87 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0813601 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 150 | 2.500,00 | 2.544.934,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0820585 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 151 | 6.750,00 | 6.871.322,87 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0820585 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 151 | 2.500,00 | 2.544.934,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0820586 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 152 | 6.750,00 | 6.871.322,87 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19G0820586 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 152 | 2.500,00 | 2.544.934,39 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 15.300,00 | 12.270.852,29 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 5.001,00 | 4.000.827,29 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 15.544,00 | 15.600.783,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 712,00 | 714.600,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 2.032,00 | 2.039.423,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 15.544,00 | 15.600.783,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 712,00 | 714.600,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 2.032,00 | 2.039.423,03 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0132851_DU3 | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 | 26 | 10.000,00 | 7.753.056,35 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0132851_DU3 | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 | 26 | 5.000,00 | 3.876.528,17 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0132851_DU3 | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 | 26 | 14.000,00 | 10.854.278,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_19L0811083 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 252 | 15.000,00 | 15.036.420,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_19L0811083 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 252 | 12.500,00 | 12.530.350,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_19L0811248 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 253 | 15.000,00 | 15.036.420,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_19L0811248 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 253 | 12.500,00 | 12.530.350,22 |
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0952498 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 70 | 33.000,00 | 31.962.361,20 |
BRDU URBANISMO S/A-CRI_20A0964303 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 71 | 24.140,00 | 23.641.411,98 |
BRDU URBANISMO S/A-CRI_20A0964304 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 72 | 2.860,00 | 2.815.926,22 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20B0797175 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 7.000,00 | 7.037.978,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_20C0866855 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 268 | 33.000,00 | 32.747.135,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_20C0903599 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 273 | 480,00 | 4.968.109,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI_20C0908279 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 274 | 480,00 | 3.759.441,93 |
BARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20E0031084 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 11.000,00 | 10.837.304,71 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.630.052,72 | 6.630.052,72 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -23.370,92 | -23.370,92 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 103.905,83 | 103.905,83 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.710.587,63 | 6.710.587,63 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.710.587,63 | 6.710.587,63 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.089.202,89 | -1.139.913,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.165.308,95 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.686,95 | -14.820,37 |
(-) Auditoria independente | -25.386,3 | -20.991,25 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -53.317,53 | -44.622,06 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 83,29 | 83,29 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -46.914,16 | -46.914,16 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18,75 | -18,75 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -10.028 | -10.532,47 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.405.780,24 | -1.277.729,67 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |