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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL218.228.797,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ118.779.973,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS118.779.973,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA118.779.973,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL118.779.973,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.448.382,11
13100007LIVRES77.134.170,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA77.134.170,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77.134.170,61
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS22.314.211,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA22.314.211,50
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL22.314.211,50
19000008OUTROS VALORES E BENS442,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS442,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS442,32
30000001COMPENSAÇÃO302.722.438,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.448.382,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO99.448.382,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS99.448.382,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES501.845,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA501.845,00
30430107PRÓPRIOS501.845,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES199.432.210,99
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS199.432.210,99
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS199.432.210,99
30900008CONTROLE3.340.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.340.000,00
30915055EMISSÕES1.670.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.670.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO520.951.235,63
40000008EXIGÍVEL17.588.555,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.588.555,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.532.875,33
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.532.875,33
49900006DIVERSAS55.679,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR490,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS490,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.189,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.189,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.455.391,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.455.391,78
61100004CAPITAL SOCIAL171.455.391,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO171.455.391,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS171.455.391,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.045.581,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.045.581,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.892.877,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.892.877,86
71410100POSIÇÃO BANCADA1.892.877,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.138.284,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.485.884,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.636.201,55
71580315FUTURO24.636.201,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.507,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.507,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.419,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.419,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS860.731,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS860.731,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS527.135,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.953,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS525.182,03
81550218TERMO28.558,38
81550311FUTURO496.623,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.044,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.182,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS490,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.580,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.580,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165.551,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165.551,67
90000003COMPENSAÇÃO 302.722.438,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.448.382,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS99.448.382,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES501.845,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 501.845,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 199.432.210,99
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS199.432.210,99
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO199.432.210,99
90900000CONTROLE 3.340.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.340.000,00
90917055EMISSÕES1.670.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.670.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO520.951.235,63