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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL181.482.673,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ485.923,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS485.923,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA485.923,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL485.923,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.995.986,36
13100007LIVRES180.995.986,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA180.995.986,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO164.473.924,06
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.522.062,30
19000008OUTROS VALORES E BENS763,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS763,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS763,31
30000001COMPENSAÇÃO185.629.433,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.995.986,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO180.995.986,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS180.995.986,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.063.447,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.063.447,00
30430107PRÓPRIOS1.063.447,00
30900008CONTROLE3.570.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.570.000,00
30915055EMISSÕES1.785.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.785.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO367.112.107,00
40000008EXIGÍVEL23.726,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.726,74
49900006DIVERSAS23.726,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.191,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.191,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.085,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.085,32
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.449,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.301.506,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.301.506,85
61100004CAPITAL SOCIAL179.301.506,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO179.301.506,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS179.301.506,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.828.234,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.828.234,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.683,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.683,74
71410100POSIÇÃO BANCADA9.683,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.817.788,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA60.806.074,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.089,35
71580212TERMO5.089,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.624,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.624,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS762,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS762,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.670.794,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.670.794,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.640.549,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.247.749,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.724,95
81550218TERMO5.724,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO49.387.074,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.387.074,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.033,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.307,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS231,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.627,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.627,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS866,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.212,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.212,02
90000003COMPENSAÇÃO 185.629.433,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.995.986,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS180.995.986,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.063.447,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.063.447,00
90900000CONTROLE 3.570.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.570.000,00
90917055EMISSÕES1.785.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.785.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO367.112.107,00