| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,619657926 | 0,00 | 0,00 | 71503204,11 | 71514890,06 | 155 | 03/02/2026 |
| 03 | 13,787458594 | 0,00 | 0,00 | 72384157,62 | 72395961,42 | 157 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,424432208 | 0,00 | 0,00 | 70478269,09 | 70490157,45 | 158 | 05/02/2026 |
| 05 | 13,497878472 | 0,00 | 0,00 | 70863861,98 | 71029938,14 | 158 | 06/02/2026 |
| 06 | 13,597164190 | 0,00 | 0,00 | 71385112,00 | 71551285,85 | 156 | 09/02/2026 |
| 09 | 13,780352587 | 0,00 | 0,00 | 72346851,08 | 72358520,82 | 157 | 10/02/2026 |
| 10 | 13,806257941 | 0,00 | 0,00 | 72482854,19 | 72494643,98 | 157 | 11/02/2026 |
| 11 | 14,079006888 | 0,00 | 0,00 | 73914786,16 | 73926685,67 | 157 | 12/02/2026 |
| 12 | 13,944888886 | 0,00 | 0,00 | 73210666,65 | 73222685,58 | 157 | 13/02/2026 |
| 13 | 13,859993278 | 3464998,31 | 0,00 | 76229963,03 | 79814770,98 | 157 | 18/02/2026 |
| 18 | 13,891690638 | 0,00 | 0,00 | 76404298,51 | 79989215,59 | 157 | 19/02/2026 |
| 19 | 14,074549153 | 0,00 | 0,00 | 77410020,34 | 77422370,76 | 160 | 20/02/2026 |
| 20 | 14,196958055 | 0,00 | 0,00 | 78083269,30 | 78112213,52 | 160 | 23/02/2026 |
| 23 | 14,063405767 | 0,00 | 0,00 | 77348731,72 | 77377338,45 | 160 | 24/02/2026 |
| 24 | 14,299325336 | 0,00 | 0,00 | 78646289,35 | 78659161,13 | 160 | 25/02/2026 |
| 25 | 14,159558793 | 0,00 | 0,00 | 77877573,36 | 77890387,79 | 160 | 26/02/2026 |
| 26 | 14,198978216 | 3549744,55 | 0,00 | 81644124,74 | 85207084,69 | 160 | 27/02/2026 |
| 27 | 13,985989033 | 0,00 | 0,00 | 80419436,94 | 83992389,96 | 161 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |