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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL571.711.456,40
11000006DISPONIBILIDADES1.326.325,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS982,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS982,05
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.325.343,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.325.343,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ695.769,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS695.769,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA695.769,92
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL695.769,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS569.461.256,85
13100007LIVRES569.461.256,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.917.456,84
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.917.456,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR562.543.800,01
13185905OUTROS562.543.800,01
18000009OUTROS CRÉDITOS2.069,22
18800003DIVERSOS2.069,22
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.069,22
19000008OUTROS VALORES E BENS226.034,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS226.034,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS226.034,83
30000001COMPENSAÇÃO1.143.288.118,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS569.461.256,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO569.461.256,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.917.456,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL562.543.800,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.878.962,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.878.962,30
30430107PRÓPRIOS2.878.962,30
30900008CONTROLE570.947.899,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS570.947.899,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.947.899,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.714.999.574,89
40000008EXIGÍVEL763.557,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES763.557,07
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS745.043,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR697.430,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS373.191,63
49930904OUTROS PAGAMENTOS324.238,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.613,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.613,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO677.241.337,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO677.241.337,30
61100004CAPITAL SOCIAL284.630.405,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO408.383.934,66
61170209PESSOAS FÍSICAS42.931.493,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS365.452.440,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS123.753.528,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS248.462.235,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS248.462.235,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO46.642.772,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.642.772,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ165.500,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS165.500,18
71410100POSIÇÃO BANCADA165.500,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.308.090,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.249.469,27
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.850.691,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS345.871,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS345.871,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS354.755.673,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS354.755.673,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO341.799.334,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS330.257.663,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.541.671,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.533.234,78
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.533.234,78
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.533.234,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.384.692,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.418.259,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS462.191,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.504.241,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA579.084,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.924.905,67
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA251,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.143.288.118,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS569.461.256,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS569.461.256,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.878.962,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.878.962,30
90900000CONTROLE 570.947.899,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE570.947.899,34
90917158CIRCULAÇÃO570.947.899,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.714.999.574,89