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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL160.079.366,43
11000006DISPONIBILIDADES19.201,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.201,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.201,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.055.444,41
13100007LIVRES160.055.444,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.005.962,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.005.962,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.049.481,82
13185905OUTROS158.049.481,82
18000009OUTROS CRÉDITOS9,70
18800003DIVERSOS9,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,70
19000008OUTROS VALORES E BENS4.710,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.710,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.710,97
30000001COMPENSAÇÃO320.338.266,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.055.444,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.055.444,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.005.962,59
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL158.049.481,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.046.990,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.046.990,42
30430107PRÓPRIOS2.046.990,42
30900008CONTROLE158.235.831,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS158.235.831,91
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO158.235.831,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO480.417.633,17
40000008EXIGÍVEL1.843.534,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.843.534,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.689.698,85
49524004COTAS A RESGATAR1.689.698,85
49900006DIVERSAS153.835,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR140.487,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.487,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.348,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.348,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.109.102,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.109.102,85
61100004CAPITAL SOCIAL150.195.259,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO156.148.052,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS164.079.945,92
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.952.793,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.086.156,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.086.156,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.519.878,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.519.878,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.462.764,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.462.764,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.005.554,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO133.222,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA133.222,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.559,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.559,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.393.149,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.393.149,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.114.071,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.114.071,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.279.077,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.030,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS155.348,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.094.698,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA117.112,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO877.091,98
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA96.044,50
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO4.449,24
90000003COMPENSAÇÃO 320.338.266,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.055.444,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.055.444,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.046.990,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.046.990,42
90900000CONTROLE 158.235.831,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE158.235.831,91
90917158CIRCULAÇÃO158.235.831,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO480.417.633,17