Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 30.791.386/0001-68 |
Data de Funcionamento: | 23/05/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUFFCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 671.598,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
Endereço: | Av. Paulista,
1728,
1º ao 4º, 7º e 11º andares -
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fdo Invest. Imob. | 28.737.771/0001-85 | 4.057,00 | 527.572,28 |
AF Invest FII Recebíveis Imobiliários | 32.065.364/0001-46 | 25.471,00 | 2.546.590,58 |
FII BRESCO | 20.748.515/0001-81 | 1.000,00 | 125.820,00 |
BTG Pactual Corporate Office | 08.924.781/0001-01 | 7.400,00 | 683.834,00 |
Fdo Invest. Imob. BTG Pactual Crédito Imobiliário | 29.787.928/0001-40 | 35.670,00 | 3.180.693,90 |
Fdo Invest. Imob. Green Towers | 23.740.527/0001-58 | 31.200,00 | 3.731.832,00 |
Habitat II - Fundo de Investimento Imobiliário | 30.578.417/0001-05 | 31.026,00 | 3.121.525,86 |
Hedge Brasil Shopping | 08.431.747/0001-06 | 3.000,00 | 643.500,00 |
Blue Cap Renda Logística | 35.652.060/0001-73 | 11.595,00 | 1.229.070,00 |
CSHG Real Estate | 09.072.017/0001-29 | 6.196,00 | 931.878,40 |
CSHG Renda Urbana | 29.641.226/0001-53 | 29.198,00 | 3.737.344,00 |
HSI Mall | 32.892.018/0001-31 | 15.213,00 | 1.353.957,00 |
JPP ALLOCATON MOGNO | 30.982.880/0001-00 | 39.984,00 | 4.178.328,00 |
FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 14.000,00 | 1.725.640,00 |
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 23.648.935/0001-84 | 23.262,00 | 2.279.676,00 |
FII OURINVEST CYRELA | 28.516.650/0001-03 | 45.208,00 | 4.129.298,72 |
OURINVEST JPP - FII | 26.091.656/0001-50 | 56.524,00 | 6.274.164,00 |
FII OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 43.604,00 | 4.360.400,00 |
UBS (BR) Office | 32.274.163/0001-59 | 9.997,00 | 1.015.295,32 |
Rio Bravo IFIX | 17.329.029/0001-14 | 731,00 | 53.275,28 |
Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | 11.633,00 | 2.082.307,00 |
VINCI LOGÍSTICA - FII | 24.853.044/0001-22 | 22.000,00 | 2.783.000,00 |
Vinci Offices | 12.516.185/0001-70 | 3.500,00 | 207.375,00 |
VINCI SHOPPING CENTERS - FII | 17.554.274/0001-25 | 27.000,00 | 2.790.720,00 |
FII VOTORANTIM LOGÍSTICA | 27.368.600/0001-63 | 13.552,00 | 1.531.376,00 |
XP Log - FII | 26.502.794/0001-85 | 24.022,00 | 3.159.332,32 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.910.035,08 | 1.923.055,84 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -9.290.510,27 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.159.584,4 | 1.159.584,4 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -6.220.890,79 | 3.082.640,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -6.220.890,79 | 3.082.640,24 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -215.438,13 | -215.723,61 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -459.038,01 | -70.601,72 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -23.429,02 | -34.286 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.518,46 | -7.518,46 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -33.379,03 | -33.379,03 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -24.974,82 | -30.999,16 |
Total de outras receitas/despesas
| -763.777,47 | -392.507,98 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |