Informe Mensal FIDC

Imprimir

Informe Mensal FIDC

Vensão: 6.6

Competência:	01/2026	Monoclasse:	NAO
Nome do Administrador:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	36113876000191
Nome do Fundo:	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;	CNPJ do Fundo:	08417544000165
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?		NAO

I - Ativo (R$)	R$ 1.387.955.215,53
1 - Disponibilidades	R$ 4.884,26
2 - Carteira	R$ 1.369.114.994,18
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 1.148.895.155,25
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R$ 1.187.084.497,80
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R$ 17.382.258,54
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R$ 55.571.601,09
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
c) Valores Mobiliários	R$ 0,00
c.1) Debêntures	R$ 0,00
c.2) CRI	R$ 0,00
c.3) Notas Promissórias Comerciais	R$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R$ 0,00
c.6) Outros	R$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R$ 219.575.279,63
e) Certificados de Depósitos Bancários	R$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R$ 644.559,30
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R$ 0,00
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos	R$ 16.622.874,41
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R$ 16.622.874,41
e)Coberturas Prestadas	R$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R$ 0,00
4 - Outros Ativos	R$ 2.212.462,68
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R$ 2.212.462,68

II - Carteira por Segmento	R$ 1.204.466.756,34
a) Industrial	R$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)	R$ 0,00
c) Comercial	R$ 0,00
c.1) Comercial	R$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R$ 0,00
d) Serviços	R$ 1.204.466.756,34
d.1) Serviços	R$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R$ 1.204.466.756,34
d.4) Entretenimento	R$ 0,00
e) Agronegócio	R$ 0,00
f) Financeiro	R$ 0,00
f.1) Crédito Pessoal	R$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R$ 0,00
f.4) Middle Market	R$ 0,00
f.5) Veículos	R$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R$ 0,00
f.8) Outros	R$ 0,00
g) Cartão de Crédito	R$ 0,00
h) Factoring	R$ 0,00
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)	R$ 0,00
i.1) Precatórios	R$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R$ 0,00
i.3) Royalties	R$ 0,00
i.4) Outros	R$ 0,00
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R$ 0,00

III - Passivo	R$ 1.239.709,39
a)Valores a pagar	R$ 1.239.709,39
a.1) Curto Prazo	R$ 0,00
a.2) Longo Prazo	R$ 1.239.709,39
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos	R$ 0,00
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R$ 0,00

IV - Patrimônio Líquido	R$ 1.386.715.506,14
a) Valor do Patrimônio Líquido	R$ 1.386.715.506,14
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R$ 0,00

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 1.187.084.497,80
a.1) Até 30 dias	R$ 43.281.912,26
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 49.078.828,51
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 46.272.344,16
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 44.219.890,14
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 44.070.994,41
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 42.787.693,10
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 230.486.360,80
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 327.007.494,44
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 183.182.940,30
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 176.696.039,68
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)	R$ 17.382.258,54
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 5.056.752,85
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 2.818.708,89
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 2.072.373,89
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 1.653.793,42
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 1.456.633,57
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 1.113.636,71
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 3.210.359,21
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 0,00
a.1) Até 30 dias	R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)	R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00

VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Aquisições
Quantidade Total	0
Valor total	R$ 0,00
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R$ 0,00
b) Alienações
Quantidade Total	0
Valor total	R$ 0,00
Valor Contábil Total	R$ 0,00
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes
b.1.1) Quantidade	0
b.1.2) Valor	R$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.3) Para Terceiros
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R$ 0,00
c) Substituições
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R$ 0,00
d) Recompras
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R$ 0,00

IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
a.1.1) Compra
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
a.2.1) Compra
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
b.1.1) Compra
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
b.2.1) Compra
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
c) Valores Mobiliários
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
c.1.1) Compra
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros
c.2.1) Compra
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
d)Títulos Públicos Federais
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
d.1.1) Compra
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros
d.2.1) Compra
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
e.1.1) Compra
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros
e.2.1) Compra
e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
f.1.1) Compra
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros
f.2.1) Compra
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

X - Outras Informações
1) Número de Cotistas	834
*Existe estrutura de subordinação?	Sim
Subclasse Sênior	686
Série 1 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2399	49
Série 2 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2599	62
Série 3 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2699	40
Série 4 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2799	50
Série 5 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2899	30
Série 6 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN2999	74
Série 7 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3099	11
Série 8 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3199	37
Série 9 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3299	84
Série 10 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3399	100
Série 11 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3499	60
Série 12 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVSEN3599	89
Subclasse Subordinada	148
Subclasse Mezanino 1 \| Série 1 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZD993	6
Subclasse Mezanino 1 \| Série 2 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZF993	17
Subclasse Mezanino 1 \| Série 3 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZG993	9
Subclasse Mezanino 1 \| Série 4 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZH993	6
Subclasse Mezanino 1 \| Série 5 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZI993	17
Subclasse Mezanino 1 \| Série 6 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIJ99	6
Subclasse Mezanino 1 \| Série 7 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIK99	15
Subclasse Mezanino 1 \| Série 8 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIL99	1
Subclasse Mezanino 1 \| Série 9 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIM99	38
Subclasse Mezanino 2 \| Série 1 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZA299	9
Subclasse Mezanino 3 \| Série 1 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIIB9	2
Subclasse Mezanino 3 \| Série 2 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIIC9	1
Subclasse Mezanino 3 \| Série 3 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIIE9	10
Subclasse Mezanino 3 \| Série 4 \| Identificador Subclasse: CREDUNIVMEZIID9	10
Subclasse Subordinada 1 \| \| Identificador Subclasse: CREDITOUNIVERSI	1
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
Pessoa física	6
Pessoa jurídica não-financeira	2
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	5
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	1
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	2
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	1
Outros fundos de investimento	668
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	1
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	2
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	145
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
Subclasse Sênior
Série 1
Quantidade de Cotas	120.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,16780356
Série 2
Quantidade de Cotas	130.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,04041410
Série 3
Quantidade de Cotas	125.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,36382267
Série 4
Quantidade de Cotas	110.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,25183396
Série 5
Quantidade de Cotas	20.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,50374340
Série 6
Quantidade de Cotas	149.999.999,99628100
Valor da Cota (R$)	R$ 0,39860202
Série 7
Quantidade de Cotas	9.999.999,99600250
Valor da Cota (R$)	R$ 0,73687988
Série 8
Quantidade de Cotas	71.538.461,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,20982622
Série 9
Quantidade de Cotas	111.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,60871563
Série 10
Quantidade de Cotas	200.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,77622480
Série 11
Quantidade de Cotas	276.400.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,92280092
Série 12
Quantidade de Cotas	308.700.499,86295300
Valor da Cota (R$)	R$ 1,00653129
Subclasse Subordinada
Subclasse Mezanino 1 \| Série 1
Quantidade de Cotas	6.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,16791465
Subclasse Mezanino 1 \| Série 2
Quantidade de Cotas	7.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,04201814
Subclasse Mezanino 1 \| Série 3
Quantidade de Cotas	8.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,36401400
Subclasse Mezanino 1 \| Série 4
Quantidade de Cotas	15.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,50400809
Subclasse Mezanino 1 \| Série 5
Quantidade de Cotas	30.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,39894804
Subclasse Mezanino 1 \| Série 6
Quantidade de Cotas	30.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,20995491
Subclasse Mezanino 1 \| Série 7
Quantidade de Cotas	19.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,77675182
Subclasse Mezanino 1 \| Série 8
Quantidade de Cotas	1.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,87605056
Subclasse Mezanino 1 \| Série 9
Quantidade de Cotas	28.600.788,56869490
Valor da Cota (R$)	R$ 1,00705023
Subclasse Mezanino 2 \| Série 1
Quantidade de Cotas	29.500.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,21007321
Subclasse Mezanino 3 \| Série 1
Quantidade de Cotas	4.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,54599725
Subclasse Mezanino 3 \| Série 2
Quantidade de Cotas	1.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,87637827
Subclasse Mezanino 3 \| Série 3
Quantidade de Cotas	14.886.921,89114680
Valor da Cota (R$)	R$ 1,00735023
Subclasse Mezanino 3 \| Série 4
Quantidade de Cotas	24.000.000,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 0,92378252
Subclasse Subordinada 1 \|
Quantidade de Cotas	289.997.011,14339790
Valor da Cota (R$)	R$ 0,58560900
3) Rentabilidade Apurada no Mês
Série 1	1,31
Série 2	0,78
Série 3	1,44
Série 4	1,41
Série 5	1,43
Série 6	1,34
Série 7	1,41
Série 8	1,37
Série 9	1,44
Série 10	1,34
Série 11	1,28
Série 12	1,25
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 1	1,43
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 2	1,62
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 3	1,54
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 4	1,54
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 5	1,51
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 6	1,49
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 7	1,47
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 8	1,54
Subclasse subordinada Mezanino 1 \| Série 9	1,35
Subclasse subordinada Mezanino 2 \| Série 1	1,60
Subclasse subordinada Mezanino 3 \| Série 1	1,53
Subclasse subordinada Mezanino 3 \| Série 2	1,62
Subclasse subordinada Mezanino 3 \| Série 3	1,41
Subclasse subordinada Mezanino 3 \| Série 4	1,49
Subclasse subordinada Subordinada 1 \|	-1,76
4) Captações, Resgates e Amortizações
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
4.1.1) Subclasse Sênior

Valor Total Captado	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada
Subclasse subordinada \|
Valor Total Captado	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
4.2.1) Subclasse Sênior

Valor Total dos Resgates	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada
Subclasse \|
Valor Total dos Resgates	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
4.3.1) Subclasse Sênior

Valor a ser Pago	R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada
Subclasse \|
Valor a ser Pago	R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
4.4.1) Subclasse Sênior

Valor Amortizado por Cota	R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada
Subclasse \|
Valor Amortizado por Cota	R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R$ 0,00
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$
Ativos com liquidez imediata	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R$ 0,00
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado
6.1) Subclasse Sênior
Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,31 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,31 %
Série 2
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,78 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,78 %
Série 3
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,44 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,44 %
Série 4
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,41 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,41 %
Série 5
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,43 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,43 %
Série 6
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,34 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,34 %
Série 7
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,41 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,41 %
Série 8
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,37 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,37 %
Série 9
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,44 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,44 %
Série 10
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,34 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,34 %
Série 11
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,28 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,28 %
Série 12
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,25 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,25 %
6.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Mezanino 1 \| Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,43 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,43 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 2
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,62 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,62 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 3
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,54 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,54 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 4
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,54 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,54 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 5
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,51 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,51 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 6
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 7
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,47 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,47 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 8
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,54 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,54 %
Subclasse Mezanino 1 \| Série 9
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,35 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,35 %
Subclasse Mezanino 2 \| Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,60 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,60 %
Subclasse Mezanino 3 \| Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,53 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,53 %
Subclasse Mezanino 3 \| Série 2
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,62 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,62 %
Subclasse Mezanino 3 \| Série 3
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,41 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,41 %
Subclasse Mezanino 3 \| Série 4
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49 %
Subclasse Subordinada 1 \|
Desempenho Esperado (Benchmark)	-1,76 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-1,76 %
7) Garantias
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00 %
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
Não possui informação apresentada
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
Não possui informação apresentada
9) Regularidade tributária dos cedentes
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R$ 0,00