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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.881.105,53
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.878.059,77
13100007LIVRES73.878.059,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA73.871.191,95
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL73.871.191,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.867,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.867,82
18000009OUTROS CRÉDITOS45,76
18800003DIVERSOS45,76
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45,76
30000001COMPENSAÇÃO157.949.382,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.878.059,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.878.059,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS73.871.191,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.867,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.571.275,71
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.571.275,71
30430107PRÓPRIOS81.571.275,71
30900008CONTROLE2.500.047,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS47,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO231.830.488,01
40000008EXIGÍVEL9.562,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.562,44
49900006DIVERSAS9.562,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.040,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.040,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.521,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.521,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.985.613,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.985.613,65
61100004CAPITAL SOCIAL71.985.613,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.985.613,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.985.613,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.109.160,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.109.160,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.109.160,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA572.114,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO416,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA416,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.536.629,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.536.629,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.223.230,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.223.230,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.210.576,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.742,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.197.795,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.197.795,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.654,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.247,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.406,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.601,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.805,09
90000003COMPENSAÇÃO 157.949.382,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.878.059,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.878.059,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.571.275,71
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.571.275,71
90900000CONTROLE 2.500.047,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS47,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO231.830.488,01