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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.805.890,87
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.802.845,45
13100007LIVRES22.802.845,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA22.737.767,97
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL22.737.767,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.077,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.077,48
18000009OUTROS CRÉDITOS45,42
18800003DIVERSOS45,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45,42
30000001COMPENSAÇÃO48.398.338,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.802.845,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.802.845,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS22.737.767,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.077,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.695.048,11
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.695.048,11
30430107PRÓPRIOS24.695.048,11
30900008CONTROLE900.445,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS445,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.204.229,76
40000008EXIGÍVEL4.319,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.319,37
49900006DIVERSAS4.319,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR564,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS564,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.754,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.754,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.578.118,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.578.118,35
61100004CAPITAL SOCIAL22.578.118,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.578.118,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.578.118,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.216.072,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.216.072,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.216.072,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA312.179,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.071,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.071,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO902.821,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO902.821,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS992.619,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS992.619,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS985.199,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.332,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO982.867,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO982.867,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.419,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.771,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.648,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.412,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.236,11
90000003COMPENSAÇÃO 48.398.338,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.802.845,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.802.845,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.695.048,11
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.695.048,11
90900000CONTROLE 900.445,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS445,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.204.229,76