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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.774.724,21
11000006DISPONIBILIDADES3.164,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS164,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS164,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.771.530,87
13100007LIVRES3.771.530,87
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.285,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.285,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.761.245,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.761.245,12
18000009OUTROS CRÉDITOS29,26
18800003DIVERSOS29,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS29,26
30000001COMPENSAÇÃO4.007.026,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.771.530,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.771.530,87
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.285,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.761.245,12
30900008CONTROLE235.495,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.495,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.781.750,47
40000008EXIGÍVEL1.928,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.928,07
49900006DIVERSAS1.928,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.854,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.854,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.525.332,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.525.332,21
61100004CAPITAL SOCIAL4.525.332,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.525.332,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.525.332,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.527.896,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.518.984,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO212.145,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS531,91
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR211.613,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.306.838,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.306.831,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7,30
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.280.432,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.280.432,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO366.774,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS655,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366.119,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.908.804,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.908.804,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.603,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.141,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.461,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA246,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.215,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS250,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS250,30
90000003COMPENSAÇÃO 4.007.026,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.771.530,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.771.530,87
90900000CONTROLE 235.495,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.495,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.781.750,47