Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.149.015,79
11000006DISPONIBILIDADES2.291,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.863,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.863,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS428,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS428,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.146.723,87
13100007LIVRES2.146.723,87
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO582,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA582,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.146.141,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.146.141,48
30000001COMPENSAÇÃO2.255.312,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.146.723,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.146.723,87
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO582,39
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.146.141,48
30900008CONTROLE108.588,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.588,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.404.328,65
40000008EXIGÍVEL1.029,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.029,23
49900006DIVERSAS1.029,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA989,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO989,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.422.943,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.422.943,50
61100004CAPITAL SOCIAL2.422.943,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.422.943,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.422.943,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS790.725,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS790.725,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO164.485,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS699,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR163.786,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS626.239,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR626.234,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.065.682,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.065.682,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO228.754,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS753,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR228.001,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS833.557,30
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR833.557,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.260,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.663,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.596,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA159,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.437,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS110,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS110,29
90000003COMPENSAÇÃO 2.255.312,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.146.723,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.146.723,87
90900000CONTROLE 108.588,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.588,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.404.328,65