Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL178.135.561,06
11000006DISPONIBILIDADES5.378,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.378,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.378,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.100.855,91
13100007LIVRES178.100.855,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.163,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA131.163,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.969.692,17
13185709Cotas de Fundos de Investimento177.969.692,17
18000009OUTROS CRÉDITOS27.566,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.566,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.566,74
19000008OUTROS VALORES E BENS1.759,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.759,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.759,66
30000001COMPENSAÇÃO184.277.111,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS178.100.855,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO178.100.855,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.163,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA177.969.692,17
30900008CONTROLE6.176.255,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.748.922,00
30915055EMISSÕES2.313.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.395.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.427.333,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO362.412.672,37
40000008EXIGÍVEL81.105,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.105,47
49900006DIVERSAS81.105,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.571,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.571,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.533,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.533,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.753.446,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.753.446,49
61100004CAPITAL SOCIAL213.308.701,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO213.345.122,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS213.345.122,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS250.293.539,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS250.289.708,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO89.664.820,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.199.340,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.465.480,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.624.888,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.607.105,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.782,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.782,53
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS280.992.530,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS280.992.530,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO96.255.179,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.207.121,71
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.048.057,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.455.867,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.455.867,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS195.526,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.662,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.228,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.635,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.953,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.682,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.955,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.955,99
90000003COMPENSAÇÃO 184.277.111,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS178.100.855,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS178.100.855,91
90900000CONTROLE 6.176.255,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.748.922,00
90917055EMISSÕES2.313.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.395.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.427.333,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO362.412.672,37