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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.497.177.206,74
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.497.165.982,09
13100007LIVRES2.497.165.982,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.496.517.933,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.268.234.749,22
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL228.283.184,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO648.048,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA648.048,82
19000008OUTROS VALORES E BENS8.224,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.224,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.224,65
30000001COMPENSAÇÃO2.918.283.336,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.497.165.982,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.497.165.982,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.496.517.933,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO648.048,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES379.299.665,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA379.299.665,91
30430107PRÓPRIOS379.299.665,91
30900008CONTROLE41.817.688,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS41.813.734,00
30915055EMISSÕES20.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.363.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.954,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.415.460.543,34
40000008EXIGÍVEL467.941,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES467.941,10
49900006DIVERSAS467.941,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR101.733,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.733,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA366.207,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO366.207,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.367.559.803,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.367.559.803,39
61100004CAPITAL SOCIAL2.359.538.376,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.359.538.376,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.359.538.376,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS168.693.994,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS168.469.411,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO122.014,05
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122.014,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS168.347.397,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA127.992.774,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.036,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.036,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.321.586,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.321.586,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.544.532,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.544.532,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO124.233,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS124.233,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.897.355,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA674.995,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.624,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO36.203.735,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.203.735,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.048.304,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO255.276,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.832,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.784.195,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA698.856,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.085.339,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS474.638,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS474.638,50
90000003COMPENSAÇÃO 2.918.283.336,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.497.165.982,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.497.165.982,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES379.299.665,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 379.299.665,91
90900000CONTROLE 41.817.688,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE41.813.734,00
90917055EMISSÕES20.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.363.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.954,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.415.460.543,34