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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL118.850.026,30
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.843.425,68
13100007LIVRES118.843.425,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA118.804.214,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL118.804.214,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.211,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39.211,37
19000008OUTROS VALORES E BENS3.600,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.600,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.600,62
30000001COMPENSAÇÃO244.094.678,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.843.425,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO118.843.425,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS118.804.214,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.211,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES120.591.013,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA120.591.013,25
30430107PRÓPRIOS120.591.013,25
30900008CONTROLE4.660.239,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.660.000,00
30915055EMISSÕES2.330.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS239,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO362.944.704,51
40000008EXIGÍVEL47.797,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.797,88
49900006DIVERSAS47.797,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.143,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.143,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.654,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.654,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61100004CAPITAL SOCIAL106.242.451,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.242.451,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.242.451,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.789.587,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.789.268,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.789.268,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.742.831,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.651,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.651,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.035.784,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.035.784,70
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.527.804,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.527.804,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.167.118,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA410.606,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.141,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.737.370,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.737.370,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS263.062,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO85.255,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO169.146,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA156.871,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.274,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.623,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.623,47
90000003COMPENSAÇÃO 244.094.678,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.843.425,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS118.843.425,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES120.591.013,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 120.591.013,25
90900000CONTROLE 4.660.239,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.660.000,00
90917055EMISSÕES2.330.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS239,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO362.945.660,48