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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.946.724.040,55
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.946.707.791,94
13100007LIVRES1.946.707.791,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.946.068.531,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.946.068.531,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO639.260,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA639.260,18
19000008OUTROS VALORES E BENS13.248,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
30000001COMPENSAÇÃO2.097.057.692,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.946.707.791,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.946.707.791,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.946.068.531,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO639.260,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES106.711.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA106.711.000,00
30430107PRÓPRIOS106.711.000,00
30900008CONTROLE43.638.900,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS43.635.000,00
30915055EMISSÕES21.517.500,00
30915103RESGATES8.887.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.230.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.900,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.043.781.733,46
40000008EXIGÍVEL503.431,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES503.431,08
49900006DIVERSAS503.431,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR204.200,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS204.200,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA299.230,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO299.230,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.805.745.976,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.805.745.976,05
61100004CAPITAL SOCIAL1.715.399.099,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.727.118.697,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.727.118.697,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.719.597,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS145.893.817,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS145.858.109,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145.858.109,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA142.808.684,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.733,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.733,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA199,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.026.492,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.026.492,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.419.184,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.419.184,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.063.932,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA220,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34.083,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.029.629,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.029.629,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.314.332,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO354.665,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.951.006,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA754.629,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.196.377,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.040.918,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.040.918,85
90000003COMPENSAÇÃO 2.097.057.692,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.946.707.791,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.946.707.791,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES106.711.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 106.711.000,00
90900000CONTROLE 43.638.900,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE43.635.000,00
90917055EMISSÕES21.517.500,00
90917103RESGATES8.887.500,00
90917158CIRCULAÇÃO13.230.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.900,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.043.781.733,46