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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.194.551,48
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.639.404,21
13100007LIVRES12.639.404,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.608,54
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA121.608,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.517.795,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.656.788,53
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações861.007,14
18000009OUTROS CRÉDITOS6.550.105,48
18300008RENDAS A RECEBER182.841,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER182.841,49
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.367.263,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.367.263,99
19000008OUTROS VALORES E BENS2.041,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.041,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.041,79
30000001COMPENSAÇÃO13.758.962,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.639.404,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.639.404,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.517.795,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.608,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES618.816,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA618.816,00
30430107PRÓPRIOS618.816,00
30900008CONTROLE500.742,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS742,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.953.513,78
40000008EXIGÍVEL25.813,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.813,04
49900006DIVERSAS25.813,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.200,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.200,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.612,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.612,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.626.651,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.626.651,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.039.937,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.039.937,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO52.039,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.039,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.534.674,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL943.082,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.264,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.264,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.844,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.553.482,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.553.482,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.178.112,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.178.112,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.850.105,48
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.850.105,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO52.357,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.357,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.089.750,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.359,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.975.391,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.975.391,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.853,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.836,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.096,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.920,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.920,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.045,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.045,97
90000003COMPENSAÇÃO 13.758.962,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.639.404,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.639.404,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES618.816,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 618.816,00
90900000CONTROLE 500.742,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS742,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.953.513,78