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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL270.900.622,36
11000006DISPONIBILIDADES194.301,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS191.301,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS191.301,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.690.674,23
13100007LIVRES270.690.674,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO313.705,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA313.705,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR270.376.969,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento270.376.969,18
18000009OUTROS CRÉDITOS7.404,36
18300008RENDAS A RECEBER5.578,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.578,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.825,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.825,68
19000008OUTROS VALORES E BENS8.242,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.242,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.242,51
30000001COMPENSAÇÃO344.511.495,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS270.690.674,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO270.690.674,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO313.705,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA270.376.969,18
30900008CONTROLE73.820.821,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.750.000,00
30915055EMISSÕES36.650.000,00
30915103RESGATES25.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS70.821,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO615.412.118,28
40000008EXIGÍVEL111.909,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111.909,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.847,08
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.847,08
49900006DIVERSAS109.062,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.633,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.633,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.428,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.428,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO213.741.095,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO213.741.095,11
61100004CAPITAL SOCIAL221.684.787,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO250.276.550,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS250.276.550,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.591.762,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS449.293.986,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS449.293.986,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO136.473.015,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.943.685,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR130.529.329,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.820.971,18
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR312.217.896,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL593.627,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.447,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.447,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS392.246.368,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS392.246.368,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO153.932.997,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.958.451,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR147.974.545,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS237.559.692,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR237.559.692,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS710.411,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.494,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO636.256,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA169.129,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO467.127,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.266,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.266,57
90000003COMPENSAÇÃO 344.511.495,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS270.690.674,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS270.690.674,23
90900000CONTROLE 73.820.821,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.750.000,00
90917055EMISSÕES36.650.000,00
90917103RESGATES25.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS70.821,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO615.412.118,28