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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.742.728,10
11000006DISPONIBILIDADES5.555,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.555,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.555,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.669.376,20
13100007LIVRES58.669.376,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.379,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA30.379,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.638.997,00
13185709Cotas de Fundos de Investimento58.638.997,00
19000008OUTROS VALORES E BENS67.796,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS67.796,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS67.796,52
30000001COMPENSAÇÃO60.696.334,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.669.376,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.669.376,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.379,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA58.638.997,00
30900008CONTROLE2.026.958,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.920.000,00
30915055EMISSÕES960.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS106.958,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO119.439.062,68
40000008EXIGÍVEL42.185,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.185,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.699,44
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.699,44
49900006DIVERSAS37.486,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.940,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.940,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.545,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.545,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.982.560,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.982.560,31
61100004CAPITAL SOCIAL57.631.018,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.631.018,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.631.018,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.637.696,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.637.696,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.752.700,15
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.874.408,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.878.291,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.884.996,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.395.472,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL486.333,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.190,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.190,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.919.714,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.919.714,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.990.722,44
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.872.249,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.118.473,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.613.767,53
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.613.767,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.950,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO93.962,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.142,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.845,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA101.299,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.545,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.274,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.274,17
90000003COMPENSAÇÃO 60.696.334,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.669.376,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.669.376,20
90900000CONTROLE 2.026.958,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.920.000,00
90917055EMISSÕES960.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS106.958,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO119.439.062,68