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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.141.823,01
11000006DISPONIBILIDADES4.705,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.705,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.705,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.135.000,38
13100007LIVRES90.135.000,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.617,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.617,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR90.073.382,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento90.073.382,64
19000008OUTROS VALORES E BENS2.116,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.116,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.116,74
30000001COMPENSAÇÃO92.202.782,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.135.000,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO90.135.000,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.617,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA90.073.382,64
30900008CONTROLE2.067.782,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.449,00
30915055EMISSÕES813.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO753.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS367.333,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO182.344.605,40
40000008EXIGÍVEL54.201,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.201,34
49900006DIVERSAS54.201,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.445,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.445,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.755,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.755,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.106.553,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.106.553,47
61100004CAPITAL SOCIAL66.605.433,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.605.433,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.605.433,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS138.263.278,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS138.263.278,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO51.727.996,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.360.353,98
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.367.642,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.535.282,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.529.691,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.591,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.591,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.282.210,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.282.210,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.598.177,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.352.381,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.245.796,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.314.579,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.314.579,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS342.354,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.669,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS76.742,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.942,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA140.465,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.477,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.099,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.099,25
90000003COMPENSAÇÃO 92.202.782,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.135.000,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS90.135.000,38
90900000CONTROLE 2.067.782,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.449,00
90917055EMISSÕES813.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO753.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS367.333,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO182.344.605,40