|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 90.141.823,01 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 4.705,89 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.705,89 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.705,89 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 90.135.000,38 |
| 13100007 | LIVRES | 90.135.000,38 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 61.617,74 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 61.617,74 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 90.073.382,64 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 90.073.382,64 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.116,74 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.116,74 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.116,74 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 92.202.782,39 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 90.135.000,38 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 90.135.000,38 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 61.617,74 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 90.073.382,64 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.067.782,01 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.700.449,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 813.483,00 |
| 30915103 | RESGATES | 133.483,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 753.483,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 367.333,01 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 182.344.605,40 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 54.201,34 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.201,34 |
| 49900006 | DIVERSAS | 54.201,34 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 32.445,44 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.445,44 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 21.755,90 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 21.755,90 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.106.553,47 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.106.553,47 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 66.605.433,39 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 66.605.433,39 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 66.605.433,39 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 498.879,92 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 498.879,92 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 138.263.278,81 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 138.263.278,81 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 51.727.996,19 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 21.360.353,98 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 30.367.642,21 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 86.535.282,62 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 86.529.691,18 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.591,44 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.591,44 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 114.282.210,61 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 114.282.210,61 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 57.598.177,51 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 21.352.381,27 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 36.245.796,24 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 56.314.579,01 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 56.314.579,01 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 342.354,84 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 106.669,53 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 76.742,65 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 158.942,66 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 140.465,39 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 18.477,27 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 27.099,25 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 27.099,25 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 92.202.782,39 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 90.135.000,38 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 90.135.000,38 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.067.782,01 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.700.449,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 813.483,00 |
| 90917103 | RESGATES | 133.483,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 753.483,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 367.333,01 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 182.344.605,40 |