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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL132.365.109,57
11000006DISPONIBILIDADES5.730,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.730,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.730,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.327.979,41
13100007LIVRES132.327.979,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO112.965,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA112.965,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR132.215.013,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento132.215.013,91
18000009OUTROS CRÉDITOS8,26
18300008RENDAS A RECEBER8,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8,26
19000008OUTROS VALORES E BENS31.391,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.391,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.391,16
30000001COMPENSAÇÃO135.657.033,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.327.979,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO132.327.979,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO112.965,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA132.215.013,91
30900008CONTROLE3.329.054,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.990.000,00
30915055EMISSÕES1.490.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS339.054,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO268.022.143,33
40000008EXIGÍVEL72.004,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.004,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.160,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.160,36
49900006DIVERSAS62.844,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.310,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.310,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.533,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.533,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.609.105,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.609.105,70
61100004CAPITAL SOCIAL134.275.767,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO137.204.510,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS137.204.510,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.928.742,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS81.460.206,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS81.460.206,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO57.500.442,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.023.865,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.476.577,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.959.763,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.656.038,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.297.190,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.533,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.533,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.776.207,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.776.207,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64.781.106,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.018.936,43
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.762.169,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.568.211,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.568.211,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS380.508,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.455,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.497,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.555,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.705,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO46.849,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.381,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.381,08
90000003COMPENSAÇÃO 135.657.033,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.327.979,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS132.327.979,41
90900000CONTROLE 3.329.054,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.990.000,00
90917055EMISSÕES1.490.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS339.054,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO268.022.143,33