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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.716.625,97
11000006DISPONIBILIDADES5.667,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.667,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.667,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.680.545,99
13100007LIVRES54.680.545,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.978,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60.978,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.619.567,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento54.619.567,57
18000009OUTROS CRÉDITOS2,42
18300008RENDAS A RECEBER2,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,42
19000008OUTROS VALORES E BENS30.409,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.409,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.409,70
30000001COMPENSAÇÃO55.984.549,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.680.545,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.680.545,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.978,42
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA54.619.567,57
30900008CONTROLE1.304.003,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.090.000,00
30915055EMISSÕES540.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO540.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS214.003,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.701.175,07
40000008EXIGÍVEL43.656,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.656,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.376,34
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.376,34
49900006DIVERSAS38.280,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.158,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.158,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.121,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.121,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.333.392,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.333.392,22
61100004CAPITAL SOCIAL55.755.403,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.755.403,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.755.403,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.571.021,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.571.021,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.224.208,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.447.098,06
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.777.110,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.346.813,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.092.671,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.250.327,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.815,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.815,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.231.444,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.231.444,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.396.051,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.440.517,12
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.955.534,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.598.155,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.598.155,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS210.655,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.070,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.853,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO86.732,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA82.610,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.121,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.582,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.582,44
90000003COMPENSAÇÃO 55.984.549,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.680.545,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.680.545,99
90900000CONTROLE 1.304.003,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.090.000,00
90917055EMISSÕES540.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO540.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS214.003,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.701.175,07